2015年财务报表-上海哥瑞利软件有限公司.pdf

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ocr_text: 编制单位：上海哥瑞利软件有限公司\n\n流动资产：\n\n货币资金\n \n五、\n1\n\n以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产\n\n衍生金融资产\n\n应收票据\n\n应收账款\n \n五、\n2\n\n预付款项\n \n五、\n3\n\n应收利息\n\n应收股利\n\n其他应收款\n \n五、\n4\n\n存货\n \n五、\n5\n\n划分为持有待售的资产\n\n一年内到期的非流动资产\n\n其他流动资产\n\n流动资产合计\n\n非流动资产：\n\n可供出售金融资产\n\n持有至到期投资\n\n长期应收款\n\n长期股权投资\n\n投资性房地产\n\n固定资产\n \n五、\n6\n\n在建工程\n\n工程物资\n\n固定资产清理\n\n生产性生物资产\n\n油气资产\n\n无形资产\n \n五、\n7\n\n开发支出\n \n五、\n8\n\n商誉\n\n长期待摊费用\n \n五、\n9\n\n递延所得税资产\n \n五、\n10\n\n其他非流动资产\n\n非流动资产合计\n\n资产总计\n\n公司资产负债表\n\n2015\n年\n12\n月\n31\n日\n\n单位：人民币元\n\n资\n \n产\n \n附注\n \n期末数\n \n期初数\n\n8,596,265.56\n \n4,311,491.18\n\n10,942,031.43\n \n5,741,188.90\n\n1,013,339.00\n \n5,373,422.00\n\n13,857,101.66\n \n358,327.44\n\n2,247,454.06\n\n36,656,191.71\n \n15,784,429.52\n\n250,000.00\n\n152,674.30\n \n124,717.74\n\n6,663,874.77\n\n515,280.85\n \n6,788,592.51\n\n37,171,472.56\n \n22,573,022.03\n\n112,606.55\n编制单位：上海哥瑞利软件有限公司\n \n单位：人民币元\n\n期末数\n \n期初数\n\n流动负债：\n\n短期借款\n \n五、\n11\n \n5,000,000.00\n \n5,000,000.00\n\n以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债\n\n衍生金融负债\n\n应付票据\n\n应付账款\n \n五、\n12\n \n103,620.00\n \n993,445.00\n\n预收款项\n \n五、\n13\n \n29,923.50\n \n1,151,266.55\n\n应付职工薪酬\n \n五、\n14\n \n1,457,559.28\n \n1,074,219.45\n\n应交税费\n \n五、\n15\n \n1,609,393.18\n \n337,103.15\n\n应付利息\n \n2,340.00\n \n31,500.00\n\n应付股利\n\n其他应付款\n \n五、\n16\n \n122,433.29\n \n94,529.15\n\n划分为持有待售的负债\n\n一年内到期的非流动负债\n\n其他流动负债\n \n10,873,531.72\n\n流动负债合计\n \n19,198,800.97\n \n8,682,063.30\n\n非流动负债：\n\n长期借款\n\n应付债券\n\n其中：优先股\n\n永续债\n\n长期应付款\n\n长期应付职工薪酬\n\n专项应付款\n\n预计负债\n\n递延收益\n\n递延所得税负债\n\n其他非流动负债\n\n非流动负债合计\n \n-\n \n-\n\n负债合计\n \n19,198,800.97\n \n8,682,063.30\n\n股本\n \n五、\n17\n \n10,000,000.00\n \n10,000,000.00\n\n其他权益工具\n\n其中：优先股\n\n永续债\n\n资本公积\n \n五、\n18\n\n减：库存股\n\n其他综合收益\n\n专项储备\n\n盈余公积\n \n797,267.16\n\n未分配利润\n \n五、\n19\n \n7,175,404.43\n \n3,890,958.73\n\n股东权益合计\n \n17,972,671.59\n \n13,890,958.73\n\n负债和股东权益总计\n \n37,171,472.56\n \n22,573,022.03\n\n公司法定代表人：\n \n主管会计工作的公司负责人：\n \n公司会计机构负责人：\n\n公司资产负债表（续）\n\n2015\n年\n12\n月\n31\n日\n\n负债和股东权益\n \n附注\n编制单位：上海哥瑞利软件有限公司\n \n单位：人民币元\n\n一、营业收入\n \n五、\n20\n\n减：营业成本\n \n五、\n20\n\n营业税金及附加\n \n五、\n21\n\n销售费用\n \n五、\n22\n\n管理费用\n \n五、\n23\n\n财务费用\n \n五、\n24\n\n资产减值损失\n \n五、\n25\n\n加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）\n\n投资收益(损失以“-”号填列）\n\n其中：对联营企业和合营企业的投资收益\n\n二、营业利润(损失以“-”号填列）\n\n加：营业外收入\n \n五、\n26\n\n其中：非流动资产处置利得\n\n减：营业外支出\n \n五、\n27\n\n其中：非流动资产处置损失\n\n三、利润总额(损失以“-”号填列）\n\n减：所得税费用\n \n五、\n28\n\n四、净利润(损失以“-”号填列）\n\n五、其他综合收益的税后净额\n\n（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益\n\n1\n、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动\n\n2\n、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的\n \n其他\n\n综合收益中享有的份额\n\n（二）以后能重分类进损益的其他综合收益\n\n1\n、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的\n\n其他综合收益中享有的份额\n\n2\n、可供出售金融资产公允价值变动损益\n\n3\n、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益\n\n4\n、现金流量套期损益的有效部分\n\n5\n、外币财务报表折算差额\n\n6\n、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权\n\n之前产生的投资收益\n\n六、综合收益总额\n\n七、每股收益\n\n（一）基本每股收益\n\n（二）稀释每股收益\n\n公司法定代表人：\n \n主管会计工作的公司负责人：\n \n公司会计机构负责人：\n\n公司利润表\n\n2015\n年\n12\n月\n31\n日\n\n项\n \n目\n \n附注\n \n本期金额\n \n上期金额\n\n24,624,583.48\n \n14,021,171.68\n\n3,482,390.20\n\n398,420.98\n \n189,412.87\n\n4,728,198.48\n\n10,415,445.96\n \n13,053,225.11\n\n353,323.18\n \n376,842.36\n\n750,710.36\n\n4,496,094.32\n \n401,691.34\n\n1,878,821.06\n \n1,030,044.63\n\n1,463,037.00\n\n4,911,878.38\n \n1,431,735.97\n\n830,165.52\n \n60,021.21\n\n4,081,712.86\n \n1,371,714.76\n\n-\n \n-\n\n-\n \n-\n\n-\n \n-\n\n4,081,712.86\n \n1,371,714.76
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